匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足投資者個人養(yǎng)老金需求，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）決定對旗下匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)Y類基金份額，更新基金管理人及基金托管人信息，并對基金合同和托管協(xié)議進行修訂。
現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、本次增設(shè)Y類基金份額的方案
（一）本次增設(shè)Y類基金份額的基本情況
經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本公司對本基金增設(shè)Y類基金份額，即針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立的一類基金份額。
各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。其中，A類份額基金代碼為：470007；C類份額基金代碼為：018536；Y類份額基金代碼為：025883。
Y類基金份額是根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)同時遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費用（法定應(yīng)當收取并計入基金資產(chǎn)的除外），具體費用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。
（二）增設(shè)份額的申贖價格
申購、贖回價格以申請當日的各類基金份額的基金份額凈值為基準進行計算，本基金Y類基金份額首筆申購當日的申購價格為當日A類基金份額的基金份額凈值。
（三）Y類基金份額的費用
1．申購費
本基金Y類基金份額的申購費率如下表所示：
購買金額（M） 申購費率
M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，本基金Y類基金份額還可豁免申購費，詳見有關(guān)公告。
2．贖回費
本基金Y類基金份額的贖回費率如下表所示：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.5%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0
本基金Y類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，本基金的贖回費用扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費歸入基金財產(chǎn)的部分為贖回費的25%。
3．管理費和托管費
本基金Y類基金份額的管理費和托管費均設(shè)置優(yōu)惠費率
（1）基金管理人的管理費
本基金各類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年管理費率計提。本基金A類基金份額、C類基金份額的年管理費率為0.75%，Y類基金份額的年管理費率為0.375%。
（2）基金托管人的托管費
本基金各類基金份額的托管費按前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年托管費率計提。本基金A類基金份額、C類基金份額的年托管費率為0.15%，Y類基金份額的年托管費率為0.075%。
4.銷售服務(wù)費
本基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
（四）Y類基金份額的投資管理
本基金各類基金份額的資產(chǎn)合并進行投資管理。
（五）Y類基金份額的持有人大會表決權(quán)
本基金的每一份Y類基金份額與每一份A類基金份額、每一份C類份額具有平等的表決權(quán)。
（六）Y類基金份額的收益分配方式
本基金Y類基金份額的默認收益分配方式為紅利再投資，與A類、C類基金份額有所不同。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂
本基金基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定更新本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
三、本基金增設(shè)Y類基金份額事宜及修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2025年10月31日起生效，Y類基金份額的具體申購、贖回安排另行公告。
四、其他事項
1．本公告僅對本基金增設(shè)Y類基金份額有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請閱本基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）和相關(guān)公告等信息披露文件。
2．投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-888-9918）咨詢相關(guān)事宜。
3．基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司2025年10月29日
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf