天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起
式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)
務(wù)的公告
公告送出日：2026年04月21日
1.公告基本信息
基金名稱 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 027191
基金運(yùn)作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2026年04月16日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 天弘基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)法律文件
申購起始日 2026年04月22日
贖回起始日 2026年04月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年04月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年04月22日
定期定額投資起始日 2026年04月22日
下屬分級基金的基金簡稱 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 027191 027192
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外?；鸷贤Ш螅?
若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申購金額為
人民幣0.1元，追加申購的單筆最低金額為人民幣0.1元，其他銷售機(jī)構(gòu)的首次
單筆最低申購金額為人民幣0.1元（含申購費(fèi)，下同），追加申購的單筆最低金
額為人民幣0.1元。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)（但最低仍不得低于人民幣0.1元）。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限
制。并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
基金份額分為A類和C類基金份額。通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額
不收取申購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金份額時支付申購費(fèi)用。投資人通
過其他銷售機(jī)構(gòu)在申購A類基金份額時支付申購費(fèi)用，申購C類基金份額不支付
申購費(fèi)用，而是從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的該類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)。投資者如果有多筆申購，A類基金份額的適用費(fèi)率按單筆A類基金份
額分別計(jì)算。
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額(M) 申購費(fèi)率
M＜500萬元 0.30%
500萬元≤M 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理申購業(yè)務(wù)時，是否開展優(yōu)惠活動及具體費(fèi)率優(yōu)惠規(guī)則
均以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不
得少于0.1份，某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份
額余額少于0.1份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷
售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、
巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.1份之情況，不受此限，但再
次贖回時必須一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)
量限制，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費(fèi)率。
對個人投資者適用的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N 1.50%
N≥7日 0.00%
本基金對其他投資者適用的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成,具
體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則
按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于公司旗下
開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明的公告》執(zhí)行。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金各銷售機(jī)構(gòu)是否支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠活動請
以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資人通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請，約定
每期申購日、扣款金額、扣定期定額投資業(yè)務(wù)款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約
定扣款日，在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款和受理基金申購申請的一種投
資方式。
定期定額申購費(fèi)率與普通申購費(fèi)率一般情況下相同，但在基金促銷活動期間，
基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金定期定額申購費(fèi)率或普通
申購費(fèi)率。
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，
每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定
的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售
機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
6.2定期定額投資業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金各銷售機(jī)構(gòu)是否支持定期定額投資業(yè)務(wù)、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)
惠活動請以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）銷售本基金A類基金份額，
若后續(xù)銷售本基金C類基金份額，將另行公告或公示，或投資者可詳詢直銷中心
電話(022) 83865560及登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行公告或在基金管
理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請以各
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
8.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的
有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本基金相關(guān)法
律文件。
（2）基金銷售機(jī)構(gòu)對申購等業(yè)務(wù)申請的受理并不代表申請一定成功，而僅
代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申
請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）上述申購業(yè)務(wù)限額包括普通申購業(yè)務(wù)及定期定額投資申購業(yè)務(wù)，贖回
業(yè)務(wù)限額包括轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，但尚未開通或暫停上述業(yè)務(wù)的情形除外。
（4）基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，
并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若
發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
（6）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或撥打客戶服
務(wù)電話（400-986-8888）了解本基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年四月二十一日
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